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    Kevin策略研究

    Kevin策略研究

    北京pk10计划软件安卓 www.dkmsi.com 中金海外研究员。聚焦市场策略研究、热点问题观察、分享美国与海外市场、H股、及中概股的市场最新观点。

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    如何看待美股下跌和收益率曲线平坦化的影响?流动性与基本面的“拉锯战”

    这基本是年初以来本轮市场反弹的最大单日跌幅,打破了持续近3个月的“宁静”。

    中金:美联储声明鸽派 短期支撑美股估值

    ?此次会议提供的鸽派信号和美债利率进一步下行对于支撑短期估值是有利的。

    中金海外:年初以来全球资金流向了哪里?

    年初以来全球资金动向:从避险到风险,从发达到新兴;美股表现与资金流向背离。

    中金海外:“硬退欧”风险降低并大概率延期,但前景仍不明朗

    虽然议会的这一投票并无法律性约束,但考虑到议会目前在退欧进程中起到越来越大的作用,因此目前来看“硬退欧”的风险明显降低。

    脱欧协议再遭否决,英国脱欧之路将何去何从?

    特蕾莎·梅的脱欧协议遭到议会否决后,英国脱欧形势将如何发展?

    中金海外:风险资产性价比降低,但不排除维持震荡消化格局

    密切关注3月美联储FOMC议息会议能否兑现市场已经计入非常充分的预期,英国退欧议会投票。

    全球资金流向监测: 海外中资股流入放缓;美股转为流出

    互联互通资金方面,北向继续流入但规模放缓;南下则大幅回流。北向主要买入家用电器、医药生物、科技硬件;南向资金主要买入腾讯、多元金融、保险等。

    中金海外:欧央行重启TLTRO对资产价格意味着什么?

    欧央行重启TLTRO可能对资产价格产生怎样的影响。

    中金海外资产配置: 短期性价比下降,建议平衡风险与避险资产配置

    年初以来,包括股市、股市内的周期和科技板块、大宗商品、高收益债等在内的全球主要风险资产都经历了一波明显的反弹;相比之下,避险资产和防御性板块普遍落后。

    中金海外:Powell国会发表证词,或很快宣布缩表计划

    上周美股先跌后涨,整体基本持平。前期受美国政治不确定性、美朝领导人会面未达成协议、及地缘政治风险的影响而承压,随后在中美贸易谈判进展积极的提振下小幅回升。

    全球资金流向监测:海外资金回流海外中资股 互联互通南向大幅减持

    本周共计5.39亿美元的海外资金流入海外中资股(H股和中概股),其中有68%流入来自于专注投资新兴市场的海外基金。

    中金:加息末期增长开始放缓,但离衰退仍有距离

    加息末期的历史经验:增长放缓但离衰退仍有距离;大宗>债>股;价值>成长;防御>金融>周期。

    中金:美股资金流出扩大,市场略显超买

    美股从短期技术指标来看进入超买区间,值得继续观察。

    中金海外:2019年美股增长将继续放缓 当前估值有支撑

    增速回落、但多数仍超预期;能源、通讯服务和银行是主要贡献;回购贡献增加。

    全球资金流向监测:资金加速流入日本,继续流入新兴

    本周美股和欧洲股市流出放缓,资金加速流入日本,继续流入新兴;债市方面,加速流入新兴,继续流入美国和欧洲,转为流出日本。

    中金资产配置策略:全球市场反弹到了什么程度?还有多少空间?

    当前全球市场反弹到了什么程度?还有多少空间?

    全球资金流向监测:海外资金加速流入港股

    本周全球资金进一步加速流入中国(包括A、H、红筹)市场股票型基金,规模为11.1亿美元,高于上周的6.7亿美元。

    中金:英国议会支持重启谈判,短期增加不确定性

    硬脱欧带来的影响会促使全球主要央行采取更为温和甚至宽松的货币政策来对冲增长下行风险和金融系统的不稳定性。

    美股市场回购目的是市值管理?不,往往“顺市而为”越涨越买

    美股公司回购之所以远多于其他市场特别是部分新兴市场,是因为美股公司更加注重股东回报,且普遍对高管采取股权激励。

    中金海外:美国政府关门暂时结束,边境墙问题仍待解决

    此次结束关门依然是权益之计,对边境墙拨款这一核心问题仍有待解决。

    中金海外:退欧协议如期被否,接下来可能发生什么?

    北京时间今天凌晨,如市场所广泛预期,英国首相May的退欧协议在下议院投票中被否决。

    当前增长(预期)能支撑什么样的美股估值水平?

    从中期视角静态来看,当前增长或者说增长预期能够支撑什么样的美股估值水平呢?

    强非农和鸽派美联储推动收涨

    过去一周,美股波动反复,但整体收涨。

    鲍威尔鸽派表态可暂稳情绪 1月份市场仍有重重考验

    盘前中国央行全面降准、美国12月非农数据大超预期、以及开盘后美联储主席Powell偏鸽派的发言都起到了助推市场表现的作用。

    中金:全球仍在避险模式,1月能有哪些“好的交易”?

    中金建议降低组合中对于风险资产(美日欧股市)的配置比例,并相应的增加至各自的国债资产上。

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